Analyse und Steuerung von Zins- und Marktpreisrisiken für das Berichtswesen und die Risikotragfähigkeit des Unternehmens unter Berücksichtigung regulatorischer Vorgaben und der Gesamtbankstrategie
Weiterentwicklung von Risikomodellen zur Marktpreisrisikobewertung inkl. Modellierung und Stressszenarien für Retail Deposits
Ermittlung und Modellierung von Fremdwährungsrisiken in Zusammenarbeit mit dem Group Risk Controlling Committee (GRCC)
Berechnung und Analyse des kurz- und langfristigen Liquiditätsbedarfs sowie relevanter Liquiditätskennzahlen (z.B. NSFR, Value-at-Risk)
Erstellung von NSFR-Forecasts und Entscheidungsvorlagen zur Sicherstellung regulatorischer Anforderungen
Monatliche Berechnung und Bewertung von Treasury-Kennzahlen (KRI/KPI) zur Steuerung des Refinanzierungsportfolios
Unterstützung der SFCs (Sales Finance Company) bei der Treasury-Kennzahlenanalyse und Ableitung von Maßnahmen zur Einhaltung von Treasury Limits
Beratung der lokalen Asset-Liability-Committees (ALCO)
Mitwirkung an Projekten zur Umsetzung regulatorischer Anforderungen und Bereitstellung von Treasury-Daten für interne Abteilungen

Abgeschlossenes Studium in einem wirtschaftlich-/ wissenschaftlichen-Bereich wie BWL/VWL, Mathematik oder ähnliches
Erste Berufserfahrung im Bereich Treasury samt Projekterfahrungen
Kenntnisse im Bereich Marktpreisrisiken, Liquiditätsrisiken und Kundeneinlagegeschäft
Hohes Maß an Zahlenverständnis im Umgang und der Analyse von betriebswirtschaftlichen Risikokennzahlen und Simulationsrechnungen
Fähigkeit, komplexe Sachverhalte anschaulich darzustellen und zu kommunizieren
Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen und Organisationstalent
Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem renommierten Unternehmen
Hays ermöglicht den Einstieg bei innovativen Unternehmen
Gute Verkehrsanbindung
Wir erstellen ein Bewerberprofil mit Ihren Stärken und Potentialen und sorgen dadurch für eine hohe Vermittlungsquote

Spezialist Treasury Middle Office (m/w/d)