Über das Unternehmen
- Der Kunde ist ein etabliertes, mittelgroßes Finanzdienstleistungsunternehmen mit mehreren Standorten in Deutschland, das sich auf die ganzheitliche Betreuung vermögender Privatkunden spezialisiert hat und mit einem interdisziplinären Team umfassende Beratungs- und Vermögensmanagementleistungen anbietet.
Aufgaben
- In dieser Rolle betreuen Sie im Hintergrund die Buchhaltung und das Reporting von Kundenvermögen (Portfolios)
- Verbuchung von Geschäftsvorfällen sowie Überwachung und Kontrolle von Transaktionen
- Mitwirkung bei der Abstimmung von Portfolios und Sicherstellung der Datenqualität
- Pflege und Kontrolle von Kursen, Stammdaten und Assetklassifizierungen
- Mitwirkung bei der Erstellung von Vermögens- und Performanceberichten für Kunden
- Durchführung von Plausibilitätsprüfungen sowie Analyse von Finanzdaten
- Mitarbeit bei Jahresabschlussprüfungen sowie internen Auswertungen
- Zusammenarbeit mit Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern
- Erstellung von Präsentationen und Sonderanalysen für Kunden
- Bearbeitung von Kundenanfragen im Bereich Reporting und Controlling
Profil
- Kaufmännische Ausbildung (z.B. Bank, Steuern, Industrie) oder vergleichbare Qualifikation; alternativ erste praktische Erfahrung im Finanzumfeld
- Erste Kenntnisse in Accounting, Controlling oder Finanzwesen wünschenswert
- Grundverständnis für finanzwirtschaftliche Zusammenhänge
- Idealerweise Kenntnisse zu Finanzmarktinstrumenten (z.B. Aktien, Fonds, Anleihen)
- Gute Fähigkeiten im Umgang mit Zahlen und Daten (z.B. Excel)
- Sorgfältige, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten
- Kommunikationsstärke und sicheres Auftreten
- Erste Erfahrung im Umgang mit Kunden von Vorteil
Benefits
- Stabiles und etabliertes Umfeld im Bereich Finance / Banking / Asset Management
- Abwechslungsreiche Aufgaben zwischen Buchhaltung, Reporting und Analyse
- Zusammenarbeit mit verschiedenen Schnittstellen (Kunden, Steuerberater, Prüfer)
- Möglichkeit, sich langfristig im Bereich Vermögensverwaltung und Kapitalanlagen weiterzuentwickeln
- Die Tätigkeit findet überwiegend im Backoffice statt (kein Vertrieb)
- Flache Hierarchien und enge Zusammenarbeit in kleinen Teams
- Mobiles Arbeiten nach entsprechender Einarbeitung möglich
- Kantinennutzung, Parkplätze vorhanden
- Individuelle Rundum-Betreuung im gesamten Bewerbungsprozess
